English | Русский | Українська | Srpski | Српски

Швидкий старт

Автоматична генерація податкового звіту ППДГ-3Р (податок на приріст капіталу) та ПП ОПО (податок на доходи від капіталу) для користувачів Interactive Brokers у Сербії. Програма автоматично отримує дані про транзакції та створює готовий XML-файл для завантаження, конвертуючи всі ціни в динари (RSD).

Встановіть ibkr-porez ↗

Якщо ви використовуєте графічний інтерфейс, налаштуйте свої дані (кнопка Config) і для оновлення даних та створення декларацій просто натискайте кнопку Sync.

Якщо ви встановили GUI + CLI, ви можете використовувати як графічний інтерфейс (запускається як ibkr-porez без параметрів), так і командний рядок — див. нижче.

Графічний інтерфейс і командний рядок використовують одну й ту саму БД.

⚠️ Поки запущено графічний інтерфейс, не використовуйте командний рядок, оскільки одночасна робота може призвести до помилок у БД.

Якщо ви хочете все робити через командний рядок, далі потрібно:

Налаштування (config) ↗
Імпорт історичних даних (import) ↗

⚠️ Імпорт потрібен лише якщо у вас понад рік історії транзакцій в Interactive Brokers. Flex Query дозволяє завантажити дані не більше ніж за останній рік, тому старіші дані потрібно завантажити з повного експорту в CSV-файл ↗.

Швидко створити потрібну декларацію

Якщо ви хочете швидко створити конкретну декларацію.

Завантаження останніх даних (fetch) ↗

Створення звіту (report) ↗

Завантажте створений XML на портал ePorezi (розділ ППДГ-3Р).

ППДГ-3Р

Автоматичне створення декларацій

Якщо ви хочете автоматично отримувати всі потрібні декларації та відстежувати їхній стан (подано, сплачено).

Завантаження останніх даних і створення декларацій (sync) ↗

Керування деклараціями ↗

English | Русский | Українська | Srpski | Српски

Встановлення

Інсталятор (GUI + CLI)

Завантажте готовий інсталятор зі сторінки релізів:

https://github.com/andgineer/ibkr-porez/releases

Інсталятор встановлює графічний застосунок (GUI) та команду ibkr-porez для терміналу (CLI).

macOS

Завантажте останній .pkg файл. Оскільки інсталятор не підписаний сертифікатом Apple, macOS заблокує його під час відкриття.

“IBKR Porez” пошкоджено й не можна відкрити. Слід перемістити його в кошик.

Не переміщуйте в кошик. Замість цього:

Відкрийте Системні налаштування → Конфіденційність і безпека
У нижній частині розділу «Безпека» з’явиться повідомлення про заблокований застосунок — натисніть «Все одно відкрити»
У наступному діалоговому вікні підтвердьте відкриття

Може знадобитися повторити ці кроки двічі:

спочатку під час відкриття завантаженого інсталятора (.dmg)
а потім під час першого запуску встановленого застосунку з /Applications

Після цього застосунок має запускатися без попереджень.

Windows

Завантажте останній .msi файл. Оскільки інсталятор не підписаний цифровим підписом, Windows може показувати попередження безпеки.

Якщо браузер блокує завантаження (наприклад, у Microsoft Edge):

Відкрийте панель завантажень браузера (Ctrl+J)
Знайдіть заблоковане завантаження .msi
Натисніть «Зберегти» → «Показати більше» → «Зберегти все одно»

Під час запуску інсталятора Windows може показати Windows захистив ваш ПК:

Натисніть «Докладніше»
Натисніть «Запустити все одно»

Також може з’явитися вікно контролю облікових записів із написом Невідомий видавець. Якщо файл завантажено з офіційної сторінки релізів, натисніть «Так», щоб продовжити.

Після встановлення:

IBKR Porez з’явиться в меню Пуск
Команда ibkr-porez буде доступна в терміналі (може знадобитися перезапуск терміналу)

Завантажити готовий бінарний файл

Також можна завантажити бінарні файли для вашої платформи зі сторінки релізів:

https://github.com/andgineer/ibkr-porez/releases

Архів містить обидва бінарні файли: ibkr-porez (CLI) та ibkr-porez-gui (GUI). Розпакуйте архів і помістіть файли в директорію, що є в PATH.

Збірка з вихідного коду

Якщо у вас встановлено Rust:

cargo install ibkr-porez

English | Русский | Українська | Srpski | Српски

Використання

Налаштування (config)

ibkr-porez config

Створення або зміна особистих даних і параметрів доступу до IBKR.

Вам буде запропоновано ввести:

IBKR Flex Token: Отримання токена ↗
IBKR Query ID: Створення Flex Query ↗
Personal ID: JMBG / EBS
Full Name: Ім’я та прізвище
Address: Адреса реєстрації
City Code: 3-значний код муніципалітету. Приклад: 223 (Новий Сад). Код можна знайти в довіднику (дивіться колонку “Шифра”). Також код доступний у випадаючому списку на порталі ePorezi.
Phone: Телефон
Email: Email
Data Directory: Абсолютний шлях до папки з файлами даних (transactions.json, declarations.json, rates.json тощо). За замовчуванням: ibkr-porez-data у папці застосунку.
Output Folder: Абсолютний шлях до папки для збереження файлів із команд sync, export, export-flex, report. За замовчуванням: папка Downloads вашої системи.

Отримання даних (`fetch`)

ibkr-porez fetch

Завантажує останні дані з IBKR і синхронізує курси валют із НБС (Національний банк Сербії).

Зберігає їх у локальне сховище.

Імпорт історичних даних (`import`)

ibkr-porez import /path/to/activity_statement.csv

Завантаження історії транзакцій старше 365 днів, які неможливо отримати через Flex Query (fetch).

Щоб створити файл із транзакціями на порталі Interactive Brokers, дивіться Експорт повної історії ↗

⚠️ Не забудьте після import виконати fetch, щоб застосунок додав максимум деталей принаймні за останній рік до менш детальних даних, завантажених із CSV.

Логіка синхронізації (`import` + `fetch`)

Під час завантаження даних із CSV (import) і Flex Query (fetch) система надає пріоритет більш повним даним Flex Query:

Дані Flex Query (fetch) є джерелом правди. Вони перезаписують дані CSV за будь-які дати, що збігаються.
Якщо запис Flex Query збігається з CSV за змістом (Дата, Тікер, Ціна, Кількість), це вважається оновленням (заміною на офіційний ID).
Якщо структура даних відрізняється (наприклад, спліт ордерів у Flex Query проти “склеєного” запису в CSV), старий запис CSV видаляється, а нові записи Flex Query додаються.
Повністю ідентичні записи пропускаються.

Синхронізація даних і створення декларацій (`sync`)

ibkr-porez sync

Робить усе те саме, що й fetch:

Завантажує останні транзакції з IBKR через Flex Query
Синхронізує курси валют із НБС

Після цього створює всі необхідні декларації за останні 45 днів (якщо вони ще не були створені).

Далі ви можете Керувати створеними деклараціями.

💡 Якщо ви запустили sync уперше і вона створила декларації, які ви вже подали до початку використання застосунку, ви можете швидко позначити їх усі як сплачені й прибрати з виводу list:
ibkr-porez list --status submitted -1 | ibkr-porez pay

Перегляд статистики (`stat`)

ibkr-porez stat --year 2025
ibkr-porez stat --ticker AAPL
ibkr-porez stat --month 2025-01

Показує:

Отримані дивіденди (у RSD)
Кількість продажів (оподатковуваних подій)
Оцінку реалізованого P/L (Капітальний дохід) (у RSD)
Детальну розбивку за тікерами або місяцями (під час використання фільтрів)

Генерація податкового звіту (`report`)

ibkr-porez report

Якщо не вказати тип звіту та період, за замовчуванням генерується ППДГ-3Р за останнє повне півріччя.

Створить ppdg3r_XXXX_HY.xml в Output Folder
Імпортуйте цей файл на портал Податкової адміністрації Сербії (ePorezi)
Вручну завантажте в пункт 8 файл із Документ-підтвердження

Як вибрати інший тип декларації або період часу, дивіться в документації:

ibkr-porez report --help

Керування деклараціями

Після створення декларацій через команду sync ви можете переглядати їх, змінювати статус і експортувати для завантаження на податковий портал.

Список декларацій (`list`)

Показує список усіх декларацій із можливістю фільтрації за статусом.

# Показати активні декларації (за замовчуванням):
# draft + submitted + pending
ibkr-porez list

# Показати всі декларації
ibkr-porez list --all

# Фільтр за статусом
ibkr-porez list --status draft
ibkr-porez list --status submitted
ibkr-porez list --status pending
ibkr-porez list --status finalized

# Лише ID декларацій (для використання в пайпах)
ibkr-porez list --ids-only
ibkr-porez list --status draft -1

Приклад використання в linux-стилі:

# Відправити всі чернетки
ibkr-porez list --status draft -1 | ibkr-porez submit

Перегляд деталей декларації (`show`)

Показує детальну інформацію про конкретну декларацію.

ibkr-porez show <declaration_id>

Відображає:

Тип декларації (PPDG-3R або PP OPO)
Період декларації
Статус (чернетка, подана, в очікуванні, завершена)
Деталі транзакцій і розрахунків
Прикріплені файли

Подання декларації (`submit`)

ibkr-porez submit <id> [<id> ...]

Позначає декларацію як подану (імпортовану на податковий портал).

Поведінка залежить від типу декларації:

PPDG-3R після submit переходить у статус pending (очікування рішення податкової щодо суми податку).
PP OPO після submit:
- переходить у submitted, якщо є податок до сплати;
- одразу переходить у finalized, якщо податок до сплати 0.

Оплата декларації (`pay`)

ibkr-porez pay <id> [<id> ...]
ibkr-porez pay <id> --tax 1234.56

Позначає декларацію як завершену (finalized) і зберігає дату оплати.

Опція --tax дозволяє одразу зафіксувати суму податку під час оплати, без окремого кроку assess.

Після цього вона зникне зі списку, який показує list (без --all).

Фіксація суми за рішенням податкової (`assess`)

# Записати офіційну суму податку за рішенням
ibkr-porez assess <declaration_id> --tax-due 1234.56

# Записати суму й одразу позначити як уже сплачену
ibkr-porez assess <declaration_id> --tax-due 1234.56 --paid

Команда потрібна насамперед для PPDG-3R, де суму податку визначає податкова після подання декларації.

Що робить команда:

записує офіційну суму податку в метадані декларації;
з --paid одразу переводить декларацію в finalized;
без --paid:
- якщо сума більша за нуль, залишає декларацію активною (submitted) для подальшої оплати;
- якщо сума дорівнює нулю, переводить декларацію в finalized.

Експорт декларації (`export`)

ibkr-porez export <declaration_id>
ibkr-porez export <declaration_id> -o /path/to/output

Копіює XML і всі прикріплені файли (attach) в Output Folder або в каталог, вказаний у параметрах.

Відкат статусу декларації (`revert`)

# Відкотити до чернетки (за замовчуванням)
ibkr-porez revert <id> [<id> ...]

# Відкотити до поданої
ibkr-porez revert <id> [<id> ...] --to submitted

Відкочує статус декларації.

Прикріплення файлу до декларації (`attach`)

# Прикріпити файл
ibkr-porez attach <declaration_id> /path/to/file.pdf

# Видалити прикріплений файл
ibkr-porez attach <declaration_id> <file_id> --delete
ibkr-porez attach <declaration_id> --delete --file-id <file_id>

Прикріплює файл до декларації або видаляє прикріплений файл зі сховища декларацій.

Для збереження у сховищі декларацій використовується лише ім’я файлу (шлях відкидається), тому імена мають бути унікальними - інакше файл із тим самим ім’ям перезапише раніше завантажений файл з таким самим ім’ям навіть з іншого шляху.

💡 Прикріплені файли копіюються разом з XML декларації під час експорту (export)

Експорт Flex Query (`export-flex`)

ibkr-porez export-flex 2025-01-15
ibkr-porez export-flex 2025-01-15 -o /path/to/output.xml
ibkr-porez export-flex 2025-01-15 -o -  # Вивід у stdout (для пайпів)

Експортує XML-файл Flex Query, отриманий під час fetch або sync, на вказану дату.

Приклад використання в linux-стилі:

ibkr-porez export-flex 2025-01-15 | ibkr-porez import

English | Русский | Українська | Srpski | Српски

Interactive Brokers (IBKR)

Flex Web Service

Performance & Reports > Flex Queries.
Натисніть на значок Налаштувань (шестерня) у “Flex Web Service Configuration”.
Увімкніть Flex Web Service.
Згенеруйте Token (Generate Token).
- Важливо: Скопіюйте цей токен одразу. Ви не зможете побачити його повністю ще раз.
- Встановіть термін дії (рекомендується максимум - 1 рік).

Flex Query

Performance & Reports > Flex Queries.
Натисніть +, щоб створити новий Activity Flex Query.
Name: наприклад, ibkr-porez-data.
Delivery Configuration (внизу сторінки):
- Period: Виберіть Last 365 Calendar Days.
Format: XML.

Розділи для увімкнення (Sections):

Увімкніть такі розділи і позначте Select All (Вибрати все) для колонок.

Якщо ви нікому не довіряєте 8-) замість Select All виберіть щонайменше поля, перелічені в Обов'язкові колонки.

Trades - Угоди

Знаходиться у розділі Trade Confirmations або Activity.

Обов'язкові колонки

Symbol
Description
Currency
Quantity
TradePrice
TradeDate
TradeID
OrigTradeDate
OrigTradePrice
AssetClass
Buy/Sell

Cash Transactions - Грошові транзакції

Обов'язкові колонки

Type
Amount
Currency
DateTime / Date
Symbol
Description
TransactionID

Збережіть і отримайте Query ID

Запишіть Query ID (число, яке зазвичай відображається поруч із назвою запиту у списку).

Вам знадобляться Token і Query ID для налаштування ibkr-porez.

Документ-підтвердження

Для Пункту 8 (Докази уз пријаву) податкової декларації ППДГ-3Р вам знадобиться PDF-звіт від брокера. Його потрібно прикріпити вручну на порталі ePorezi після імпорту XML.

Як завантажити відповідний звіт:

У IBKR перейдіть до Performance & Reports > Statements > Activity Statement.
Period: Виберіть Custom Date Range.
Вкажіть дати, що відповідають вашому податковому періоду (наприклад, 01-01-2024 до 30-06-2024 для першого півріччя).
Натисніть Download PDF.
На порталі ePorezi, у розділі 8. Докази уз пријаву завантажте цей файл.

Експорт повної історії (для команди import)

Якщо вам потрібно завантажити історію транзакцій за період понад 1 рік (що недоступно через Flex Web Service), експортуйте дані в CSV:

У IBKR перейдіть до Performance & Reports > Statements > Activity Statement.
Period: Виберіть Custom Date Range і вкажіть увесь період від моменту відкриття рахунку.
Натисніть Download CSV.
Цей файл можна використати з командою import ↗.

Keyboard shortcuts

ibkr-porez