Keyboard shortcuts

Press ← or → to navigate between chapters

Press S or / to search in the book

Press ? to show this help

Press Esc to hide this help

English | Русский | Українська | Srpski | Српски

Interactive Brokers (IBKR)

Flex Web Service

  1. Performance & Reports > Flex Queries.
  2. Кликните на икону Settings (зупчаник) у “Flex Web Service Configuration”.
  3. Омогућите Flex Web Service.
  4. Генеришите Token.
    • Важно: Одмах копирајте овај токен. Нећете моћи поново да га видите у целости.
    • Поставите рок трајања (препоручено max - 1 година).

Flex Query

  1. Performance & Reports > Flex Queries.
  2. Кликните + да креирате нови Activity Flex Query.
  3. Name: нпр. ibkr-porez-data.
  4. Delivery Configuration (на дну странице):
    • Period: Изаберите Last 365 Calendar Days.
  5. Format: XML.

Секције за укључивање (Sections):

Омогућите следеће секције и означите Select All (Изабери све) за колоне.

Ако никоме не верујете 8-) уместо Select All изаберите бар поља наведена у Обавезне колоне.

Trades - Трансакције

Налази се под Trade Confirmations или Activity.

Обавезне колоне
  • Symbol
  • Description
  • Currency
  • Quantity
  • TradePrice
  • TradeDate
  • TradeID
  • OrigTradeDate
  • OrigTradePrice
  • AssetClass
  • Buy/Sell

Cash Transactions - Новчане трансакције

Обавезне колоне
  • Type
  • Amount
  • Currency
  • DateTime / Date
  • Symbol
  • Description
  • TransactionID

Сачувајте и преузмите Query ID

Забележите Query ID (број који се обично појављује поред имена упита у листи).

Требаће вам Token и Query ID за конфигурацију ibkr-porez.

Документ потврде

За Тачку 8 (Докази уз пријаву) пореске пријаве ППДГ-3Р потребан вам је PDF извештај од брокера. Мора се ручно приложити на порталу еПорези након увоза XML-а.

Како преузети одговарајући извештај:

  1. У IBKR идите на Performance & Reports > Statements > Activity Statement.
  2. Period: Изаберите Custom Date Range.
  3. Наведите датуме који одговарају вашем пореском периоду (нпр. 01-01-2024 до 30-06-2024 за прво полугодиште).
  4. Кликните Download PDF.
  5. На порталу еПорези, у секцији 8. Докази уз пријаву, отпремите овај фајл.

Извоз пуне историје (за import команду)

Ако треба да учитате историју трансакција за период дужи од 1 године (недоступно преко Flex Web Service-а), извезите податке у CSV:

  1. У IBKR идите на Performance & Reports > Statements > Activity Statement.
  2. Period: Изаберите Custom Date Range и наведите цео период од отварања рачуна.
  3. Кликните Download CSV.
  4. Овај фајл се може користити са командом import ↗.