Keyboard shortcuts

Press ← or → to navigate between chapters

Press S or / to search in the book

Press ? to show this help

Press Esc to hide this help

English | Русский | Українська | Srpski | Српски

Interactive Brokers (IBKR)

Flex Web Service

  1. Performance & Reports > Flex Queries.
  2. Нажмите на значок Настроек (шестеренка) в “Flex Web Service Configuration”.
  3. Включите Flex Web Service.
  4. Сгенерируйте Токен (Generate Token).
    • Важно: Скопируйте этот токен сразу. Вы не сможете увидеть его полностью снова.
    • Установите срок действия (рекомендуется максимум - 1 год).

Flex Query

  1. Performance & Reports > Flex Queries.
  2. Нажмите +, чтобы создать новый Activity Flex Query.
  3. Name: например, ibkr-porez-data.
  4. Delivery Configuration (внизу страницы):
    • Period: Выберите Last 365 Calendar Days.
  5. Format: XML.

Разделы для включения (Sections):

Включите следующие разделы и отметьте Select All (Выбрать все) для колонок.

Если вы никому не доверяете 8-) вместо Select All выберите как минимум поля, перечисленные в Обязательные колонки.

Trades - Сделки

Находится в разделе Trade Confirmations или Activity.

Обязательные колонки
  • Symbol
  • Description
  • Currency
  • Quantity
  • TradePrice
  • TradeDate
  • TradeID
  • OrigTradeDate
  • OrigTradePrice
  • AssetClass
  • Buy/Sell

Cash Transactions - Денежные транзакции

Обязательные колонки
  • Type
  • Amount
  • Currency
  • DateTime / Date
  • Symbol
  • Description
  • TransactionID

Сохраните и получите Query ID

Запишите Query ID (число, которое обычно отображается рядом с именем запроса в списке).

Вам понадобятся Token и Query ID для настройки ibkr-porez.

Документ подтверждения

Для Пункта 8 (Докази уз пријаву) налоговой декларации ППДГ-3Р вам потребуется PDF-отчет от брокера. Его надо прикрепить вручную на портале ePorezi после импорта XML.

Как скачать подходящий отчет:

  1. В IBKR перейдите в Performance & Reports > Statements > Activity Statement.
  2. Period: Выберите Custom Date Range.
  3. Укажите даты, соответствующие вашему налоговому периоду (например, 01-01-2024 по 30-06-2024 для первого полугодия).
  4. Нажмите Download PDF.
  5. На портале ePorezi, в разделе 8. Докази уз пријаву загрузите этот файл.

Экспорт всей истории (для команды import)

Если вам нужно загрузить историю транзакций за период более 1 года (что недоступно через Flex Web Service), экспортируйте даные в CSV:

  1. В IBKR перейдите в Performance & Reports > Statements > Activity Statement.
  2. Period: Выберите Custom Date Range и укажите весь период с момента открытия счета.
  3. Нажмите Download CSV.
  4. Этот файл можно использовать с командой import ↗.