Keyboard shortcuts

Press ← or → to navigate between chapters

Press S or / to search in the book

Press ? to show this help

Press Esc to hide this help

English | Русский | Українська | Srpski | Српски

Interactive Brokers (IBKR)

Flex Web Service

  1. Performance & Reports > Flex Queries.
  2. Натисніть на значок Налаштувань (шестерня) у “Flex Web Service Configuration”.
  3. Увімкніть Flex Web Service.
  4. Згенеруйте Token (Generate Token).
    • Важливо: Скопіюйте цей токен одразу. Ви не зможете побачити його повністю ще раз.
    • Встановіть термін дії (рекомендується максимум - 1 рік).

Flex Query

  1. Performance & Reports > Flex Queries.
  2. Натисніть +, щоб створити новий Activity Flex Query.
  3. Name: наприклад, ibkr-porez-data.
  4. Delivery Configuration (внизу сторінки):
    • Period: Виберіть Last 365 Calendar Days.
  5. Format: XML.

Розділи для увімкнення (Sections):

Увімкніть такі розділи і позначте Select All (Вибрати все) для колонок.

Якщо ви нікому не довіряєте 8-) замість Select All виберіть щонайменше поля, перелічені в Обов'язкові колонки.

Trades - Угоди

Знаходиться у розділі Trade Confirmations або Activity.

Обов'язкові колонки
  • Symbol
  • Description
  • Currency
  • Quantity
  • TradePrice
  • TradeDate
  • TradeID
  • OrigTradeDate
  • OrigTradePrice
  • AssetClass
  • Buy/Sell

Cash Transactions - Грошові транзакції

Обов'язкові колонки
  • Type
  • Amount
  • Currency
  • DateTime / Date
  • Symbol
  • Description
  • TransactionID

Збережіть і отримайте Query ID

Запишіть Query ID (число, яке зазвичай відображається поруч із назвою запиту у списку).

Вам знадобляться Token і Query ID для налаштування ibkr-porez.

Документ-підтвердження

Для Пункту 8 (Докази уз пријаву) податкової декларації ППДГ-3Р вам знадобиться PDF-звіт від брокера. Його потрібно прикріпити вручну на порталі ePorezi після імпорту XML.

Як завантажити відповідний звіт:

  1. У IBKR перейдіть до Performance & Reports > Statements > Activity Statement.
  2. Period: Виберіть Custom Date Range.
  3. Вкажіть дати, що відповідають вашому податковому періоду (наприклад, 01-01-2024 до 30-06-2024 для першого півріччя).
  4. Натисніть Download PDF.
  5. На порталі ePorezi, у розділі 8. Докази уз пријаву завантажте цей файл.

Експорт повної історії (для команди import)

Якщо вам потрібно завантажити історію транзакцій за період понад 1 рік (що недоступно через Flex Web Service), експортуйте дані в CSV:

  1. У IBKR перейдіть до Performance & Reports > Statements > Activity Statement.
  2. Period: Виберіть Custom Date Range і вкажіть увесь період від моменту відкриття рахунку.
  3. Натисніть Download CSV.
  4. Цей файл можна використати з командою import ↗.